證券代碼：601366????????證券簡稱：利群股份???????公告編號：2023-028

債券代碼：113033????????債券簡稱：利群轉債

?????????????????利群商業集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??????利群商業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十一次會

議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同

意公司使用1.85億元閑置可轉債募集資金暫時補充流動資金，使用期限自本次董

事會審議通過之日起不超過12個月。現將有關情況公告如下：

??????一、募集資金基本情況

??????經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]044?號文核準，公司向社會公開

發行面值總額?18?億元可轉換公司債券，期限?6?年。本次發行募集資金總額為人

民幣?180,000?萬元，扣除不含稅的發行費用后，募集資金凈額為?178,928.69?萬元。

以上募集資金已全部到位，并經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的

“XYZH/2020JNA10017”號《驗資報告》審驗。公司對募集資金進行了專戶存儲。

??????二、募集資金投資項目的基本情況

??????根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》披露，本次公開發行可轉

換公司債券募集資金總額扣除發行費用后募集資金凈額將用于投資以下項目：

????????????????????????????????????????擬使用募集資金

?序號?????????募集資金投資項目??????????項目實施地點

?????????????????????????????????????????金額（萬元）

?一??????商業綜合體項目

??二?????物流供應鏈項目

??????????????????????合計????????????????????????????178,928.69

??????截至?2023?年?5?月?8?日，公司使用可轉換公司債券閑置募集資金暫時補充流

動?資?金?2,900?萬?元?，?公?司?可?轉?換?公?司?債?券?募?集?資?金?專?項?賬?戶?存?儲?余?額?為

??????三、前次募集資金暫時補充流動資金情況

使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用2.3億元閑置可轉

債募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第二次會議審

議通過之日起不超過12個月。內容詳見公司于2022年6月8日披露的《利群商業集

團股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》

（2022-045）。截至2023年5月8日，公司已將該次實際用于暫時補充流動資金的

閑置募集資金2.3億元全部歸還至相應募集資金專用賬戶。

司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用5,500萬元閑置

可轉債募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限自公司九屆董事會第五次會議

審議通過之日起不超過12個月。內容詳見公司于2022年9月16日披露的《利群商

業集團股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》

（2022-069）。

??????四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

??????鑒于公司發展需要，為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營

成本，維護公司全體股東的利益，在確保募集資金項目建設資金需求的前提下，

結合公司財務狀況和生產經營需求，本次公司擬使用1.85億元閑置可轉債募集資

金暫時補充流動資金，使用期限自公司第九屆董事會第十一次會議審議通過之日

起不超過12個月。到期后，公司將及時、足額歸還到相應募集資金專用賬戶。在

使用期限內，公司可根據募投項目進度提前歸還募集資金。

??????本次募集資金暫時補充流動資金僅限于與公司主營業務相關的生產經營使

用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不通過直接或間接的安排用于新股配

售、申購、或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，沒有與公司募集

資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存

在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。若募集資金投資項目因

投資建設需要使用該部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還暫時用于補

充流動資金的該部分募集資金，以確保項目進展，確保募集資金投資項目的正常

運行。

??五、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的決策程序

??公司于?2023?年?5?月?8?日召開第九屆董事會第十一次會議，審議通過了《關

于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，以全票同意通過該議

案,?獨立董事已發表同意意見。本次交易不構成關聯交易，無須回避表決。

??六、專項意見說明

??保薦機構意見：本次公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，沒有變

相改變募集資金用途，本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金系使用于與

主營業務相關的生產經營，未通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者

用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，本次補充流動資金時間未超

過?12?個月。公司本次使用部分閑置募集資金補充流動資金已履行了必要的董事

會和監事會程序，獨立董事發表同意意見，不影響募集資金投資項目建設和正常

生產經營活動，保薦機構對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無

異議。

??獨立董事意見：公司本次使用1.85億元閑置可轉債募集資金暫時補充流動資

金，是為了提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護

公司全體股東的利益，符合公司經營發展需要，具有合理性和必要性。

??公司本次使用閑置可轉債募集資金暫時補充流動資金，內容和程序符合《上

海證券交易所股票上市規則》

????????????《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管

理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范

運作》等有關法律、法規及規范性文件及《公司章程》等內部控制制度的規定，

不存在變相改變募集資金用途的行為，不通過直接或間接的安排用于新股配售、

申購、或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，沒有與公司募集資金

投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在改

變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

??我們同意公司使用1.85億元閑置可轉債募集資金暫時補充流動資金，使用期

限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。

??監事會意見：公司第九屆監事會第九次會議于2023年5月8日召開，會議審議

通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，全體監事

一致同意公司使用1.85億元閑置可轉債募集資金暫時補充公司流動資金，使用期

限自公司第九屆董事會第十一次會議審議通過之日起不超過12個月。

??特此公告。

?????????????????????????利群商業集團股份有限公司

?????????????????????????????????????董事會

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