AI基金平安恒泰1年持有混合A（013765）披露2025年三季報，第三季度基金利潤388.67萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0442元。報告期內，基金凈值增長率為4.52%，截至三季度末，基金規模為8388.95萬元。

該基金屬于偏債混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.007元。基金經理是高勇標，目前管理8只基金。其中，截至10月24日，平安恒泰1年持有混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達8.05%；平安惠錦純債A最低，為1.94%。

基金管理人在三季報中表示，本基金保持了投資組合的流動性，債券資產主要配置中短端信用債，以獲取票息收入為主，波段操作高等級信用債和中長端利率債。權益資產總體倉位保持中性，采取自上而下的選股思路，重點布局了符合國家戰略發展方向、具備核心競爭力且估值合理的優質企業，并對組合結構進行了動態優化。

【資料圖】

截至10月24日，平安恒泰1年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為2.70%，位于同類可比基金258/629；近半年復權單位凈值增長率為5.35%，位于同類可比基金305/629；近一年復權單位凈值增長率為8.05%，位于同類可比基金238/623；近三年復權單位凈值增長率為3.71%，位于同類可比基金480/556。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0349，位于同類可比基金498/553。

截至10月24日，基金近三年最大回撤為6.47%，同類可比基金排名290/552。單季度最大回撤出現在2022年二季度，為4.49%。

據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為8.29%，同類平均為19.03%。2023年三季度末基金達到15.52%的最高倉位，2022年末最低，為0.61%。

截至2025年三季度末，基金規模為8388.95萬元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、貴州茅臺、金風科技、快手-W、騰訊控股、銀輪股份、中原內配、華魯恒升、恒立液壓、龍佰集團。

核校：孫萍